野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,724,236	11,253	30,655,910,717	11,266	30,691,242,776	20.99
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,249,380	13,042	29,336,425,658	13,049	29,352,159,620	20.08
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,706,809	8,953	24,236,594,919	8,955	24,239,474,595	16.58
4	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,745,282	11,490	20,053,290,180	11,496	20,063,761,872	13.72
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	1,270,109	10,257	13,028,559,789	10,261	13,032,588,449	8.91
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	1,254,157	10,079	12,641,694,072	10,004	12,546,586,628	8.58
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	798,103	12,047	9,614,746,841	11,996	9,574,043,588	6.55
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	373,292	10,227	3,817,657,284	10,234	3,820,270,328	2.61
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	126,949	9,725	1,234,584,341	9,727	1,234,832,923	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,110,746	10,851	66,307,729,624	10,964	66,998,219,144	20.96
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,328,602	10,075	63,766,670,538	10,108	63,969,509,016	20.01
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	6,447,248	7,986	51,488,320,484	8,111	52,293,628,528	16.36
4	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,267,067	10,350	44,164,143,450	10,513	44,859,675,371	14.03
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	3,237,592	8,511	27,558,354,390	8,613	27,885,379,896	8.72
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FD	3,099,671	8,527	26,431,475,610	8,670	26,874,147,570	8.40
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	1,750,030	12,167	21,292,615,010	12,272	21,476,368,160	6.72
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,040,475	8,871	9,230,053,725	8,915	9,275,834,625	2.90
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	295,584	9,245	2,732,674,080	9,275	2,741,541,600	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

開示資料

決算

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