野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,050,323	12,740	38,861,115,020	12,702	38,745,202,746	19.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,869,590	9,638	27,657,189,653	9,633	27,642,760,470	13.68
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,449,795	7,845	27,063,733,005	7,826	26,998,095,670	13.36
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,634,699	9,821	25,875,417,885	9,825	25,885,917,675	12.81
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,103,397	10,702	22,512,642,227	10,647	22,394,867,859	11.08
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	2,059,085	9,788	20,154,365,840	9,765	20,106,965,025	9.95
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,468,887	9,830	14,439,159,210	9,796	14,389,217,052	7.12
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,350,337	10,661	14,396,008,572	10,654	14,386,490,398	7.12
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	618,959	11,211	6,939,172,258	11,199	6,931,721,841	3.43
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	245,594	9,515	2,336,828,532	9,518	2,337,563,692	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,301,798	10,766	57,079,157,268	11,100	58,849,957,800	18.88
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,794,978	8,822	42,301,295,916	8,973	43,025,337,594	13.80
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	5,017,287	8,358	41,934,484,746	8,410	42,195,383,670	13.53
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	3,944,315	10,141	39,999,298,415	10,220	40,310,899,300	12.93
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,023,639	11,378	34,402,964,542	11,542	34,898,841,338	11.19
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	3,153,880	9,741	30,721,945,080	9,886	31,179,257,680	10.00
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,073,310	10,719	22,223,809,890	10,804	22,400,041,240	7.18
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,207,632	9,441	20,842,253,712	9,724	21,467,013,568	6.88
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	828,452	12,819	10,619,926,188	13,049	10,810,470,148	3.46
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	374,290	9,457	3,539,660,530	9,595	3,591,312,550	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。