野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,050,323	12,740	38,861,115,020	12,702	38,745,202,746	19.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,869,590	9,638	27,657,189,653	9,633	27,642,760,470	13.68
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,449,795	7,845	27,063,733,005	7,826	26,998,095,670	13.36
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,634,699	9,821	25,875,417,885	9,825	25,885,917,675	12.81
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,103,397	10,702	22,512,642,227	10,647	22,394,867,859	11.08
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	2,059,085	9,788	20,154,365,840	9,765	20,106,965,025	9.95
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,468,887	9,830	14,439,159,210	9,796	14,389,217,052	7.12
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,350,337	10,661	14,396,008,572	10,654	14,386,490,398	7.12
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	618,959	11,211	6,939,172,258	11,199	6,931,721,841	3.43
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	245,594	9,515	2,336,828,532	9,518	2,337,563,692	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,301,798	10,766	57,079,157,268	11,100	58,849,957,800	18.88
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,794,978	8,822	42,301,295,916	8,973	43,025,337,594	13.80
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	5,017,287	8,358	41,934,484,746	8,410	42,195,383,670	13.53
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	3,944,315	10,141	39,999,298,415	10,220	40,310,899,300	12.93
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,023,639	11,378	34,402,964,542	11,542	34,898,841,338	11.19
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	3,153,880	9,741	30,721,945,080	9,886	31,179,257,680	10.00
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,073,310	10,719	22,223,809,890	10,804	22,400,041,240	7.18
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,207,632	9,441	20,842,253,712	9,724	21,467,013,568	6.88
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	828,452	12,819	10,619,926,188	13,049	10,810,470,148	3.46
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	374,290	9,457	3,539,660,530	9,595	3,591,312,550	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

開示資料

決算

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