- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 580,893 | 11,466 | 6,660,653,411 | 11,492 | 6,675,622,356 | 25.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 532,691 | 12,029 | 6,407,886,269 | 12,149 | 6,471,662,959 | 24.28 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 352,183 | 10,531 | 3,708,954,824 | 10,604 | 3,734,548,532 | 14.01 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 304,168 | 10,635 | 3,234,948,618 | 10,667 | 3,244,560,056 | 12.17 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC | 231,812 | 12,236 | 2,836,557,604 | 12,237 | 2,836,683,444 | 10.64 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 221,738 | 9,140 | 2,026,776,534 | 9,171 | 2,033,559,198 | 7.63 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 125,316 | 8,249 | 1,033,823,435 | 8,345 | 1,045,762,020 | 3.92 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 22,236 | 9,347 | 207,852,790 | 9,357 | 208,062,252 | 0.78 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 7,996 | 10,659 | 85,229,364 | 10,671 | 85,325,316 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 合 計 | 98.83 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 1,422,944 | 10,460 | 14,885,225,742 | 10,593 | 15,073,245,792 | 25.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 1,282,150 | 11,101 | 14,233,212,914 | 11,207 | 14,369,055,050 | 24.04 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 733,818 | 11,257 | 8,261,022,957 | 11,405 | 8,369,194,290 | 14.00 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 635,713 | 11,333 | 7,205,153,741 | 11,435 | 7,269,378,155 | 12.16 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FD | 466,550 | 13,540 | 6,317,425,004 | 13,657 | 6,371,673,350 | 10.66 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用) | 571,963 | 7,930 | 4,535,958,112 | 8,040 | 4,598,582,520 | 7.69 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 280,750 | 8,168 | 2,293,366,345 | 8,267 | 2,320,960,250 | 3.88 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 42,109 | 10,958 | 461,454,474 | 11,100 | 467,409,900 | 0.78 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFD(適格機関投資家専用) | 10,165 | 18,190 | 184,901,350 | 18,444 | 187,483,260 | 0.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.79 |
| 合 計 | 98.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
