有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 1,825,773 | 10,151 | 18,535,187,709 | 10,130 | 18,495,080,490 | 38.73 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,704,112 | 8,603 | 14,660,549,876 | 8,645 | 14,732,048,240 | 30.85 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,411,834 | 9,814 | 13,855,903,388 | 9,897 | 13,972,921,098 | 29.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合 計 | 98.84 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD | 3,353,576 | 10,146 | 34,025,382,096 | 10,172 | 34,112,575,072 | 38.71 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 2,455,965 | 11,015 | 27,052,454,475 | 11,101 | 27,263,667,465 | 30.93 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 2,071,937 | 12,335 | 25,557,342,895 | 12,443 | 25,781,112,091 | 29.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
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