野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/09 9:19
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	2,129,212	10,681	22,742,113,372	10,646	22,667,590,952	16.81
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,485,117	13,896	20,637,185,832	13,821	20,525,802,057	15.22
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,570,720	7,941	20,414,087,520	7,894	20,293,263,680	15.05
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,396,719	9,788	13,671,085,572	9,757	13,627,787,283	10.11
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,155,992	11,638	13,453,434,896	11,589	13,396,791,288	9.94
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	1,293,312	10,398	13,447,858,176	10,338	13,370,259,456	9.92
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	1,126,557	10,136	11,418,781,752	10,104	11,382,731,928	8.44
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	982,580	10,502	10,319,055,160	10,437	10,255,187,460	7.60
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	555,088	12,022	6,673,267,936	11,966	6,642,183,008	4.92
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	123,536	10,275	1,269,332,400	10,266	1,268,220,576	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	3,318,535	10,648	35,335,760,680	10,594	35,156,559,790	16.72
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,752,502	11,699	32,201,520,898	11,685	32,162,985,870	15.30
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	3,584,724	8,774	31,452,368,376	8,845	31,706,883,780	15.08
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	1,535,379	13,718	21,062,329,122	13,753	21,116,067,387	10.04
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,737,042	11,991	20,828,870,622	12,070	20,966,096,940	9.97
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	2,253,413	9,260	20,866,604,380	9,295	20,945,473,835	9.96
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	1,698,536	10,372	17,617,215,392	10,459	17,764,988,024	8.45
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,596,209	10,123	16,158,423,707	10,124	16,160,019,916	7.68
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	756,275	13,704	10,363,992,600	13,609	10,292,146,475	4.89
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	203,055	9,697	1,969,024,335	9,837	1,997,452,035	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

開示資料

決算

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