野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,653,803	12,757	33,854,564,871	12,766	33,878,449,098	18.19
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,673,347	9,646	25,787,105,162	9,681	25,880,672,307	13.89
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,272,598	7,684	25,146,643,032	7,700	25,199,004,600	13.53
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,464,469	9,702	23,910,278,238	9,704	23,915,207,176	12.84
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,917,337	10,814	20,734,082,318	10,824	20,753,255,688	11.14
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	1,897,296	9,887	18,758,565,552	9,882	18,749,079,072	10.06
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,256,464	10,642	13,371,289,888	10,669	13,405,214,416	7.19
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,210,701	9,861	11,938,722,561	9,871	11,950,829,571	6.41
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	782,963	11,353	8,888,978,939	11,394	8,921,080,422	4.79
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	206,504	9,667	1,996,274,168	9,689	2,000,817,256	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,842,576	10,733	51,975,368,208	10,860	52,590,375,360	18.15
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,529,355	8,809	39,899,088,195	8,876	40,202,554,980	13.88
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	4,680,271	8,377	39,206,630,167	8,403	39,328,317,213	13.57
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	3,671,546	10,124	37,170,731,704	10,124	37,170,731,704	12.83
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,790,129	11,465	31,988,828,985	11,539	32,195,298,531	11.11
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	2,924,216	9,934	29,049,161,744	9,995	29,227,538,920	10.09
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,937,074	10,700	20,726,691,800	10,737	20,798,363,538	7.18
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,948,262	9,415	18,342,886,730	9,514	18,535,764,668	6.39
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	1,054,849	13,033	13,747,847,017	13,170	13,892,361,330	4.79
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	327,080	9,393	3,072,262,440	9,511	3,110,857,880	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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