野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	2,113,255	7,825	16,536,220,375	7,891	16,675,695,205	39.64
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,556,593	8,022	12,486,989,046	8,094	12,599,063,742	29.95
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	2,049,860	6,001	12,301,209,860	6,074	12,450,849,640	29.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	3,456,869	10,416	36,007,053,901	10,594	36,622,070,186	39.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	2,000,506	13,630	27,267,599,356	13,880	27,767,023,280	29.92
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,569,642	10,428	26,798,761,540	10,648	27,361,548,016	29.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

開示資料

決算

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