野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	2,057,964	8,036	16,537,798,704	7,971	16,404,031,044	39.56
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,535,167	8,074	12,394,938,358	8,074	12,394,938,358	29.89
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	1,996,288	6,155	12,287,152,640	6,148	12,273,178,624	29.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	3,361,367	9,848	33,105,377,583	9,858	33,136,355,886	39.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,967,101	12,712	25,007,515,173	12,858	25,292,984,658	29.98
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,483,873	9,959	24,738,830,673	10,058	24,982,794,634	29.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

開示資料

決算

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