野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,796,729	12,776	35,732,061,992	12,828	35,876,439,612	19.36
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,142,901	10,873	34,173,006,682	10,884	34,207,334,484	18.46
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,032,931	8,473	25,698,526,285	8,501	25,782,946,431	13.91
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,546,328	9,998	25,458,420,688	10,014	25,498,928,592	13.76
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,125,244	10,060	21,380,198,921	10,083	21,428,835,252	11.56
6	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,127,037	11,196	12,618,306,252	11,224	12,649,863,288	6.82
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,230,486	9,938	12,228,990,313	9,979	12,279,019,794	6.62
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	955,277	9,500	9,075,131,500	9,511	9,085,639,547	4.90
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	398,390	11,317	4,508,579,630	11,285	4,495,831,150	2.42
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	209,217	9,499	1,987,362,919	9,502	1,987,979,934	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,861,168	10,989	64,408,375,152	11,272	66,067,085,696	19.96
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,300,940	11,565	61,305,371,100	11,715	62,100,512,100	18.76
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	5,410,351	8,546	46,236,859,646	8,612	46,593,942,812	14.07
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	4,418,437	10,016	44,255,064,992	10,068	44,484,823,716	13.44
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,090,768	9,186	37,577,794,848	9,303	38,056,414,704	11.49
6	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,040,809	11,054	22,559,102,686	11,130	22,714,204,170	6.86
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,101,460	9,642	20,262,277,320	9,881	20,764,526,260	6.27
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FD	1,699,500	9,092	15,451,854,000	9,083	15,436,558,500	4.66
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	623,311	12,853	8,011,416,283	12,796	7,975,887,556	2.40
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	344,637	10,106	3,482,901,522	10,242	3,529,772,154	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

開示資料

決算

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