野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	1,641,741	8,143	13,368,696,963	8,161	13,398,248,301	39.73
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	1,593,672	6,338	10,100,693,136	6,325	10,079,975,400	29.89
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,200,383	8,340	10,011,194,220	8,395	10,077,215,285	29.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	3,572,684	11,282	40,307,020,888	11,270	40,264,148,680	39.57
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	2,103,203	14,432	30,353,425,696	14,493	30,481,721,079	29.96
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,689,386	11,344	30,508,394,784	11,293	30,371,236,098	29.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

開示資料

決算

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