野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,194,428	12,717	40,626,663,858	12,733	40,674,651,724	20.17
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,469,455	10,656	36,973,797,892	10,668	37,012,145,940	18.36
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,466,877	8,118	28,146,820,875	8,120	28,151,041,240	13.96
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,818,613	9,841	27,740,671,878	9,847	27,754,882,211	13.76
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,753,294	9,836	27,081,733,470	9,877	27,194,284,838	13.49
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,409,900	9,806	13,825,885,236	9,863	13,905,843,700	6.89
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,258,936	10,874	13,690,637,994	10,870	13,684,634,320	6.78
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	430,106	11,239	4,834,331,759	11,213	4,822,778,578	2.39
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	408,761	9,289	3,796,980,929	9,296	3,799,842,256	1.88
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	246,995	9,395	2,320,569,614	9,455	2,335,337,725	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,589,106	11,266	62,971,848,240	11,254	62,899,798,924	20.16
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,054,363	11,298	57,105,427,181	11,330	57,265,932,790	18.35
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	5,380,383	8,108	43,625,449,670	8,153	43,866,262,599	14.06
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	4,451,933	9,610	42,787,036,806	9,716	43,254,981,028	13.86
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,697,715	8,934	41,971,138,397	8,998	42,270,039,570	13.55
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,185,782	9,874	21,584,189,947	9,864	21,560,553,648	6.91
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,022,284	10,461	21,155,805,468	10,512	21,258,249,408	6.81
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	587,588	12,707	7,466,645,036	12,716	7,471,769,008	2.39
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FD	619,411	8,845	5,478,690,295	8,883	5,502,227,913	1.76
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	359,799	9,761	3,512,017,369	9,809	3,529,268,391	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

開示資料

決算

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