野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	1,583,705	8,248	13,062,398,840	8,265	13,089,321,825	39.78
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	1,486,534	6,623	9,845,314,682	6,634	9,861,666,556	29.97
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,178,997	8,339	9,831,655,983	8,338	9,830,476,986	29.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	3,504,135	11,969	41,940,991,815	12,083	42,340,463,205	39.60
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	2,093,195	15,159	31,730,743,005	15,276	31,975,646,820	29.90
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,556,656	12,390	31,676,967,840	12,506	31,973,539,936	29.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

開示資料

決算

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