- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 1,818,439 | 9,466 | 17,213,343,574 | 9,389 | 17,073,323,771 | 39.40 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,385,774 | 9,357 | 12,966,687,318 | 9,365 | 12,977,773,510 | 29.95 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,660,336 | 7,810 | 12,967,224,160 | 7,501 | 12,454,180,336 | 28.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合 計 | 98.10 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD | 3,289,264 | 9,866 | 32,451,878,624 | 9,741 | 32,040,720,624 | 39.37 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 1,967,247 | 12,354 | 24,303,369,438 | 12,374 | 24,342,714,378 | 29.91 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 2,310,990 | 10,514 | 24,297,748,860 | 10,107 | 23,357,175,930 | 28.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 合 計 | 98.00 |
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