野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,179,952	12,530	14,785,438,278	12,614	14,883,914,528	22.91
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,330,737	10,957	14,581,098,444	11,023	14,668,713,951	22.58
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,099,866	11,518	12,669,050,147	11,581	12,737,548,146	19.61
4	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC	918,420	11,910	10,938,530,221	11,988	11,010,018,960	16.95
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	804,761	9,146	7,360,955,223	9,200	7,403,801,200	11.40
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	190,024	10,887	2,068,791,288	10,963	2,083,233,112	3.20
7	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	85,732	8,583	735,837,756	8,636	740,381,552	1.14
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	72,111	9,568	690,006,312	9,599	692,193,489	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,573,871	11,634	41,580,199,823	11,717	41,875,046,507	23.04
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,222,779	12,648	40,762,646,303	12,747	41,080,763,913	22.60
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,905,659	12,144	35,288,077,451	12,237	35,556,549,183	19.56
4	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FD	2,129,963	14,358	30,582,325,085	14,429	30,733,236,127	16.91
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	2,218,217	9,257	20,534,861,339	9,331	20,698,182,827	11.38
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	458,664	12,554	5,758,067,856	12,653	5,803,475,592	3.19
7	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	242,736	8,460	2,053,546,560	8,515	2,066,897,040	1.13
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	174,434	10,881	1,898,103,657	11,006	1,919,820,604	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

開示資料

決算

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