野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/12/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,452,281	13,838	20,096,664,478	13,755	19,976,125,155	19.48
2	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	1,909,637	7,736	14,772,951,832	7,657	14,622,090,509	14.26
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	1,319,025	10,076	13,290,495,900	10,042	13,245,649,050	12.92
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,365,637	9,668	13,202,978,516	9,576	13,077,339,912	12.75
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	1,140,896	10,592	12,084,370,432	10,451	11,923,504,096	11.63
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	960,427	10,446	10,032,620,442	10,379	9,968,271,833	9.72
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	712,274	10,434	7,431,866,916	10,364	7,382,007,736	7.20
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	629,897	11,693	7,365,385,621	11,627	7,323,812,419	7.14
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	212,030	11,877	2,518,280,310	11,910	2,525,277,300	2.46
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	138,311	10,180	1,408,005,980	10,027	1,386,844,397	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,620,881	11,920	31,240,901,520	11,957	31,337,874,117	19.61
2	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	2,636,752	8,706	22,955,562,912	8,647	22,799,994,544	14.27
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	1,995,645	10,310	20,575,099,950	10,304	20,563,126,080	12.87
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	1,502,256	13,556	20,364,582,336	13,530	20,325,523,680	12.72
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	1,737,193	10,779	18,725,203,347	10,733	18,645,292,469	11.67
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,516,086	10,272	15,573,235,392	10,319	15,644,491,434	9.79
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	1,230,550	9,365	11,524,100,750	9,363	11,521,639,650	7.21
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	930,936	12,313	11,462,614,968	12,326	11,474,717,136	7.18
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	284,365	13,756	3,911,724,940	13,920	3,958,360,800	2.47
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	216,958	10,340	2,243,345,720	10,469	2,271,333,302	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

開示資料

決算

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