野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/11 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,052,049	13,706	28,125,383,594	13,749	28,213,621,701	16.25
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,351,874	10,272	24,158,449,728	10,320	24,271,339,680	13.98
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,026,482	7,930	24,000,002,260	7,938	24,024,214,116	13.83
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,260,147	9,888	22,348,333,536	9,905	22,386,756,035	12.89
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,728,804	11,475	19,838,025,900	11,540	19,950,398,160	11.49
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	1,860,445	10,602	19,724,437,890	10,687	19,882,575,715	11.45
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,307,169	10,536	13,772,332,584	10,571	13,818,083,499	7.95
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,122,685	11,228	12,605,507,180	11,269	12,651,537,265	7.28
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	438,029	11,906	5,215,173,274	11,979	5,247,149,391	3.02
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	174,901	10,317	1,804,453,617	10,305	1,802,354,805	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,912,430	10,875	42,547,676,250	10,870	42,528,114,100	16.14
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,102,971	8,956	36,746,208,276	8,964	36,779,032,044	13.96
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	4,287,347	8,539	36,609,656,033	8,523	36,541,058,481	13.87
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	3,393,315	10,050	34,102,815,750	10,033	34,045,129,395	12.92
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,587,933	11,598	30,014,846,934	11,621	30,074,369,393	11.41
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	2,920,310	10,219	29,843,246,127	10,291	30,052,910,210	11.41
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,199,009	9,487	20,861,998,383	9,482	20,851,003,338	7.91
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,759,550	10,888	19,157,980,400	10,897	19,173,816,350	7.28
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	608,720	13,159	8,010,146,480	13,181	8,023,538,320	3.04
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	292,146	9,224	2,694,754,704	9,134	2,668,461,564	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

開示資料

決算

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