野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,052,049	13,706	28,125,383,594	13,749	28,213,621,701	16.25
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,351,874	10,272	24,158,449,728	10,320	24,271,339,680	13.98
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,026,482	7,930	24,000,002,260	7,938	24,024,214,116	13.83
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,260,147	9,888	22,348,333,536	9,905	22,386,756,035	12.89
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,728,804	11,475	19,838,025,900	11,540	19,950,398,160	11.49
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	1,860,445	10,602	19,724,437,890	10,687	19,882,575,715	11.45
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,307,169	10,536	13,772,332,584	10,571	13,818,083,499	7.95
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,122,685	11,228	12,605,507,180	11,269	12,651,537,265	7.28
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	438,029	11,906	5,215,173,274	11,979	5,247,149,391	3.02
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	174,901	10,317	1,804,453,617	10,305	1,802,354,805	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,912,430	10,875	42,547,676,250	10,870	42,528,114,100	16.14
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	4,102,971	8,956	36,746,208,276	8,964	36,779,032,044	13.96
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	4,287,347	8,539	36,609,656,033	8,523	36,541,058,481	13.87
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	3,393,315	10,050	34,102,815,750	10,033	34,045,129,395	12.92
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,587,933	11,598	30,014,846,934	11,621	30,074,369,393	11.41
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	2,920,310	10,219	29,843,246,127	10,291	30,052,910,210	11.41
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	2,199,009	9,487	20,861,998,383	9,482	20,851,003,338	7.91
8	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,759,550	10,888	19,157,980,400	10,897	19,173,816,350	7.28
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	608,720	13,159	8,010,146,480	13,181	8,023,538,320	3.04
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	292,146	9,224	2,694,754,704	9,134	2,668,461,564	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。