野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/10 9:48
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	2,385,070	10,703	25,527,404,210	10,717	25,560,795,190	17.01
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,553,710	13,668	21,236,108,280	13,703	21,290,488,130	14.17
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	1,869,840	10,250	19,165,860,000	10,324	19,304,228,160	12.85
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,436,238	7,900	19,246,280,200	7,914	19,280,387,532	12.83
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,534,080	11,602	17,798,396,160	11,611	17,812,202,880	11.85
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,540,626	9,393	14,471,100,018	9,493	14,625,162,618	9.73
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	1,472,434	9,816	14,453,412,144	9,859	14,516,726,806	9.66
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,014,321	10,438	10,587,482,598	10,471	10,620,955,191	7.07
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	382,691	11,572	4,428,500,252	11,604	4,440,746,364	2.95
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	127,153	10,210	1,298,232,130	10,272	1,306,115,616	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジなし・毎月分配)	3,709,495	10,804	40,077,383,980	10,764	39,929,004,180	17.01
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,951,668	11,082	32,710,384,776	11,211	33,091,149,948	14.10
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	3,359,072	8,993	30,208,134,496	9,044	30,379,447,168	12.94
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	3,239,890	9,221	29,875,025,690	9,316	30,182,815,240	12.86
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	2,290,115	12,084	27,673,749,660	12,152	27,829,477,480	11.86
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	1,657,579	13,703	22,713,805,037	13,838	22,937,578,202	9.77
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	2,172,983	10,438	22,681,596,554	10,496	22,807,629,568	9.72
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,698,967	9,616	16,337,266,672	9,731	16,532,647,877	7.04
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	518,380	13,275	6,881,494,500	13,399	6,945,773,620	2.96
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	216,599	9,306	2,015,670,294	9,209	1,994,660,191	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

開示資料

決算

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