野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,133,186	10,866	23,179,538,845	10,903	23,258,126,958	19.17
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,023,919	11,199	22,665,934,996	11,240	22,748,849,560	18.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,676,489	12,416	20,815,634,302	12,451	20,873,964,539	17.21
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	1,478,183	9,673	14,298,464,159	9,694	14,329,506,002	11.81
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	1,524,346	8,681	13,233,135,422	8,714	13,283,151,044	10.95
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	814,966	11,968	9,753,533,398	11,967	9,752,698,122	8.04
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	969,093	9,877	9,571,731,561	9,921	9,614,371,653	7.92
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	509,984	9,733	4,963,674,272	9,768	4,981,523,712	4.10
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	122,683	9,466	1,161,357,397	9,520	1,167,942,160	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,195,519	11,696	60,770,433,918	11,708	60,829,136,452	19.14
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,306,241	11,269	59,796,029,829	11,317	60,050,729,397	18.89
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,158,082	10,694	55,161,564,204	10,624	54,799,463,168	17.24
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FD	4,058,345	9,305	37,762,900,225	9,213	37,389,532,485	11.76
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	4,004,956	8,582	34,374,240,434	8,620	34,522,720,720	10.86
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	1,920,307	13,552	26,025,888,335	13,394	25,720,591,958	8.09
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	2,722,025	9,154	24,917,416,850	9,138	24,873,864,450	7.82
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,410,064	9,459	13,337,795,376	9,380	13,226,400,320	4.16
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	320,602	9,397	3,012,910,350	9,609	3,080,664,618	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

開示資料

決算

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