有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 2,133,186 | 10,866 | 23,179,538,845 | 10,903 | 23,258,126,958 | 19.17 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 2,023,919 | 11,199 | 22,665,934,996 | 11,240 | 22,748,849,560 | 18.75 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 1,676,489 | 12,416 | 20,815,634,302 | 12,451 | 20,873,964,539 | 17.21 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC | 1,478,183 | 9,673 | 14,298,464,159 | 9,694 | 14,329,506,002 | 11.81 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 1,524,346 | 8,681 | 13,233,135,422 | 8,714 | 13,283,151,044 | 10.95 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC | 814,966 | 11,968 | 9,753,533,398 | 11,967 | 9,752,698,122 | 8.04 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 969,093 | 9,877 | 9,571,731,561 | 9,921 | 9,614,371,653 | 7.92 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 509,984 | 9,733 | 4,963,674,272 | 9,768 | 4,981,523,712 | 4.10 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 122,683 | 9,466 | 1,161,357,397 | 9,520 | 1,167,942,160 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 5,195,519 | 11,696 | 60,770,433,918 | 11,708 | 60,829,136,452 | 19.14 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 5,306,241 | 11,269 | 59,796,029,829 | 11,317 | 60,050,729,397 | 18.89 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 5,158,082 | 10,694 | 55,161,564,204 | 10,624 | 54,799,463,168 | 17.24 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FD | 4,058,345 | 9,305 | 37,762,900,225 | 9,213 | 37,389,532,485 | 11.76 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用) | 4,004,956 | 8,582 | 34,374,240,434 | 8,620 | 34,522,720,720 | 10.86 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD | 1,920,307 | 13,552 | 26,025,888,335 | 13,394 | 25,720,591,958 | 8.09 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD | 2,722,025 | 9,154 | 24,917,416,850 | 9,138 | 24,873,864,450 | 7.82 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD | 1,410,064 | 9,459 | 13,337,795,376 | 9,380 | 13,226,400,320 | 4.16 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 320,602 | 9,397 | 3,012,910,350 | 9,609 | 3,080,664,618 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
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