野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,067,384	10,746	22,216,108,464	10,717	22,156,154,328	21.25
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,389,720	12,389	17,217,241,080	12,317	17,117,181,240	16.42
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,350,231	11,275	15,224,588,339	11,276	15,225,204,756	14.60
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	1,620,693	8,887	14,403,757,198	8,867	14,370,684,831	13.78
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	1,270,291	9,805	12,455,820,230	9,778	12,420,905,398	11.91
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC	831,264	11,808	9,815,628,232	11,795	9,804,758,880	9.40
7	ケイマン	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	712,081	9,946	7,082,806,045	9,876	7,032,511,956	6.74
8	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	425,124	9,655	4,104,981,506	9,604	4,082,890,896	3.91
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	101,686	9,498	965,813,628	9,503	966,322,058	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,759,146	12,825	61,036,047,450	12,492	59,451,251,832	20.84
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,063,149	11,807	47,973,600,243	11,566	46,994,381,334	16.47
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,434,255	12,461	42,795,208,057	12,146	41,712,461,230	14.62
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	4,259,067	9,525	40,571,578,839	9,262	39,447,478,554	13.83
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FD	3,437,224	10,312	35,448,048,563	10,013	34,416,923,912	12.06
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FD	1,870,592	14,717	27,531,248,168	14,307	26,762,559,744	9.38
7	ケイマン	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	1,982,967	10,179	20,185,068,866	9,885	19,601,628,795	6.87
8	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,120,487	10,426	11,682,197,462	10,218	11,449,136,166	4.01
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	241,446	10,638	2,568,502,548	10,181	2,458,161,726	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

開示資料

決算

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