野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,422,530	10,797	36,953,697,297	10,857	37,158,408,210	21.36
2	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,133,219	8,450	34,926,764,962	8,523	35,227,425,537	20.25
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,501,385	12,500	31,267,361,487	12,550	31,392,381,750	18.04
4	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,968,276	11,035	21,720,398,496	11,111	21,869,514,636	12.57
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	1,795,196	9,882	17,740,332,827	9,943	17,849,633,828	10.26
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	1,401,866	9,484	13,295,379,141	9,527	13,355,577,382	7.67
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	694,044	11,373	7,893,362,412	11,436	7,937,087,184	4.56
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	554,774	9,847	5,462,932,262	9,912	5,498,919,888	3.16
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	166,656	9,401	1,566,752,772	9,440	1,573,232,640	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,338,200	11,492	72,838,594,400	11,391	72,198,436,200	21.53
2	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	7,555,538	8,673	65,529,588,261	8,651	65,362,959,238	19.49
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,826,531	10,276	59,878,000,903	10,117	58,947,014,127	17.57
4	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	3,834,038	11,269	43,205,774,222	11,222	43,025,574,436	12.83
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD	3,855,326	9,044	34,867,568,344	8,976	34,605,406,176	10.32
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FD	3,078,759	9,018	27,764,248,662	8,958	27,579,523,122	8.22
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FD	1,295,425	12,798	16,578,849,150	12,725	16,484,283,125	4.91
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	1,146,083	9,086	10,414,236,084	8,968	10,278,072,344	3.06
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	326,183	10,104	3,295,753,032	10,012	3,265,744,196	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

開示資料

決算

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