有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 1,763,950 | 8,083 | 14,258,007,850 | 8,164 | 14,400,887,800 | 39.73 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,734,188 | 6,186 | 10,727,686,968 | 6,248 | 10,835,206,624 | 29.89 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,294,352 | 8,334 | 10,787,129,568 | 8,357 | 10,816,899,664 | 29.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合 計 | 99.47 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD | 3,639,902 | 11,148 | 40,577,627,496 | 11,134 | 40,526,668,868 | 39.74 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 2,679,396 | 11,363 | 30,445,976,748 | 11,340 | 30,384,350,640 | 29.79 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 2,068,068 | 14,821 | 30,651,228,904 | 14,690 | 30,379,918,920 | 29.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合 計 | 99.34 |
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