野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	1,928,066	8,428	16,249,740,248	8,321	16,043,437,186	38.71
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	1,962,589	6,501	12,758,791,089	6,413	12,586,083,257	30.37
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,468,520	8,530	12,526,475,600	8,391	12,322,351,320	29.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	3,182,824	10,259	32,652,591,416	10,259	32,652,591,416	38.54
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,453,520	10,498	25,757,052,960	10,503	25,769,320,560	30.42
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,866,252	13,535	25,259,720,820	13,494	25,183,204,488	29.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

開示資料

決算

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