有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 1,997,701 | 8,030 | 16,041,539,030 | 8,035 | 16,051,527,535 | 39.33 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,996,382 | 6,076 | 12,130,017,032 | 6,122 | 12,221,850,604 | 29.95 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,485,511 | 8,180 | 12,151,479,980 | 8,199 | 12,179,704,689 | 29.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD | 3,530,573 | 11,043 | 38,988,117,639 | 11,116 | 39,245,849,468 | 39.09 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 2,685,859 | 10,999 | 29,541,763,141 | 11,142 | 29,925,840,978 | 29.80 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 2,053,031 | 14,393 | 29,549,275,183 | 14,500 | 29,768,949,500 | 29.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
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