有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,434,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,900,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,533,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 518,742,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,542,425,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,212,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,486,213,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,642,861,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,761,064,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,992,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,671,072,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,673,131,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
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