有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,046,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,068,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,977,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,636,724,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7545 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,712,071,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,485,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,696,585,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,697,366,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,891,084,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,889,084,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,446,657,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8986 | 円 |
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