有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/09)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,108,419,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,987,912,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,506,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,463,123,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6123 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,508,877,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,717,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,450,159,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,350,759,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2729 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,065,197,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,041,097,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,378,708,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8025 | 円 |
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