有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/09-2022/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,684,753,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,816,331,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,868,421,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,959,761,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6313 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,618,509,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,275,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,610,233,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,219,871,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,655,467,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,077,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,386,390,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,651,158,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3081 | 円 |
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