有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,724,433,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 848,440,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,993,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,413,734,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6196 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,427,480,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,036,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,413,443,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,174,692,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,292,345,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,292,345,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,889,792,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1602 | 円 |
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