有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,869,163,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,393,600,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,563,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,090,640,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8792 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,454,851,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,160,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,382,691,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,544,328,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,301,479,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,298,479,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,782,475,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2794 | 円 |
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