有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,659,399,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303,352,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,356,047,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,658,108,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8864 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,262,025,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,558,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,216,467,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,141,852,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,328,840,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,458,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,043,382,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,851,249,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2645 | 円 |
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