有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 966,308,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,253,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,055,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,053,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8537 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,490,237,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,467,349,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,427,067,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8423 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,705,361,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,300,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,688,060,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,992,189,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8378 | 円 |
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