有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,614,082,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,298,290,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,791,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,777,453,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7403 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,397,871,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,087,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,382,783,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,081,607,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,564,255,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,600,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,555,655,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,879,463,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5732 | 円 |
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