有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,498,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,837,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,661,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,576,404,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7439 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,654,016,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,264,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,635,751,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,395,651,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,880,906,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,104,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,835,802,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,173,029,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0759 | 円 |
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