有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,817,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,378,868,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,948,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,274,584,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7424 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,956,688,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,873,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,947,815,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,964,296,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8980 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,591,093,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,585,592,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,919,641,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2524 | 円 |
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