有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/10-2025/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,467,442,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,722,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,719,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,915,133,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6071 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,889,966,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,908,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,823,058,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,089,067,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,662,362,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,650,762,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,409,226,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1908 | 円 |
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