有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 803,453,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,609,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,843,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,086,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8377 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,527,135,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,068,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,265,067,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,978,000,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,162,939,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,137,839,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,548,531,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0048 | 円 |
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