有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,731,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,448,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,282,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,373,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,437,046,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,086,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,405,960,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,577,850,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,705,915,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,675,815,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,398,972,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8288 | 円 |
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