有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/09-2023/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,605,270,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,755,134,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,136,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,512,991,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6315 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,726,083,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,828,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,701,255,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,770,133,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,784,148,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,846,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,487,302,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,394,919,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9902 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
