有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,563,497,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,242,926,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,320,571,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,065,963,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7569 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,773,208,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,660,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,760,547,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,505,357,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9216 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,317,277,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,314,777,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,438,938,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3785 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
