有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/10-2025/06/09)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,759,028,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,862,017,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,897,010,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,118,127,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6084 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,556,753,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,588,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,428,165,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,815,440,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1656 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,250,103,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,214,503,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,755,674,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5930 | 円 |
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