有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/09-2024/06/10)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,619,376,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,261,821,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,357,554,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,833,570,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6150 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,580,391,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,057,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,544,333,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,150,529,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2887 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,293,265,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,604,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,121,660,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,911,278,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6535 | 円 |
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