有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,335,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833,587,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,747,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,462,046,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7509 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,514,748,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,810,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,491,937,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,839,711,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,640,027,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,700,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,625,327,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,730,219,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5523 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
