有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/09-2023/06/08)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,882,898,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384,414,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,483,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,997,198,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6251 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,323,282,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,018,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,309,263,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,409,389,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,666,864,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,047,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,405,817,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,944,681,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8023 | 円 |
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