有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,166,128,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,058,629,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,107,499,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,786,716,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8206 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,158,118,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,011,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,145,107,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,593,993,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,353,107,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,349,206,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,847,587,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3382 | 円 |
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