有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,574,332,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749,873,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,824,459,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,456,149,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8582 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,826,245,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,047,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,801,197,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,853,661,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,575,367,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,170,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,477,196,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,662,577,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3639 | 円 |
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