有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 962,891,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,660,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,230,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,229,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,338,167,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,875,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,263,291,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,219,433,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,140,715,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,435,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,010,280,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,462,571,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2204 | 円 |
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