有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,909,557,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,188,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,369,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,167,522,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6761 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,286,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,857,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,298,428,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,481,992,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,616,548,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,236,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,568,311,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,343,545,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3521 | 円 |
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