- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,395,463,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,185,917,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,546,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,038,240,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5934 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,001,487,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,253,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,860,234,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,550,497,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,161,374,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,544,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,905,829,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,976,496,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5044 | 円 |
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