有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年 4月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 2,975,794,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,664,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,129,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,587,708,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2359 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,069,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
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