有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 3,103,756,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,802,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,953,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,499,888,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2296 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,927,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,346,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,867,581,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,544,211,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
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